立讯精密1周闪崩9%,1年暴跌38%,500只基金踩雷,睿远基金中招

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财时代2023年1月7日讯,2023年第一周,“果链”概念股立讯精密闪崩,5个交易日大跌9.1339%。

立讯精密作为苹果代工生产手机、耳机及手表等多类产品及零部件供应商,近年来与苹果的合作日益加深,2017-2020年,立讯精密来自苹果的收入占总营收的比重由37%升至69%,2021年更是达到74%。

然而,今年苹果的出货预期不够理想。在最新研究报告中,东亚前海证券表示,“我们对22年大客户iPhone整体出货量的测算从原来的225.5M台调整到221M台,对应23Q1的整体出货量修正到50M台,其中,调升14pro和promax的出货量,23年整体出货预计达230M台;对22年Applewatch整体出货量从51.2M只调减至46.5M只,维持23年Applewatch出货预期47.5M只;对22年Airpods出货量从原预期80M调减至72M只,23年出货预期65M只。”

东亚前海证券在最新研究报告中提示要关注立讯精密的风险,包括:大客户销售情况波动风险,产品单价波动风险,生产良率影响风险;地缘政治影响风险;美元升值引起财务成本上升风险。

事实上,立讯精密的股价下跌并不只是2023年第一周。立讯精密总市值由2022年1月7日的3295亿元,下跌到2023年1月7日的2052亿元,一年暴跌38.42%。

作为消费电子龙头的立讯精密近年来被不少公募重仓持有,其中不乏明星基金经理。根据2022Q3季报公募基金重仓股数据,共500只公募基金产品重仓立讯精密股票,持股总市值204.86亿元,其中持仓股数最多的是睿远成长价值混合A,睿远成长价值混合A持有4,807.01万股,占流通股比0.68%,成为立讯精密十大流通股东,该基金的基金经理为公募老将傅鹏博和新锐朱璘共同管理。

财时代发现,睿远成长价值混合A自2019年3月26日成立以来,立讯精密一直是该基金十大重仓股之一。2019年6月30日,睿远成长价值混合A持仓立讯精密占股票市值比10.54%。2019年9月30日,持仓立讯精密占股票市值比7.89%。2019年12月31日,持仓立讯精密占股票市值比3.61%。2020年3月31日,持仓立讯精密占股票市值比6.52%。2020年6月30日,持仓立讯精密占股票市值比6.19%。2020年9月30日,持仓立讯精密占股票市值比4.92%。2020年12月31日,持仓立讯精密占股票市值比3.78%。2021年3月31日,持仓立讯精密占股票市值比6.94%。2021年6月30日,持仓立讯精密占股票市值比7.41%。2021年9月30日,持仓立讯精密占股票市值比6.98%。2021年12月31日,持仓立讯精密占股票市值比7.65%。2022年3月31日,持仓立讯精密占股票市值比6.58%。2022年6月30日,持仓立讯精密占股票市值比5.86%。2022年9月30日,持仓立讯精密占股票市值比5.67%。

 

由此可见,睿远成长价值混合A对立讯精密的偏爱。

然而,睿远成长价值混合A近一年业绩并不理想。据同花顺数据,睿远成长价值混合A基金规模为242.63亿元(截至2022年9月30日),最新净值1.5134(2023年1月5日),近1年下跌25.39%,意味着近1年亏损额约60亿元。

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